銘柄情報

森トラスト総合リート投資法人

スポンサーが森トラストの総合型リート。東京都心部のオフィスビルを中心に商業施設、その他(住居、ホテル)に分散投資を行う。また、最低投資額の基準を設定し、大型不動産の取得を図ることと、中長期の賃貸借契約を基本とするなど安定運用を図るための基準を設けている。

  • 価格および出来高推移 拡大

  • 利回り推移(全平均・セクター平均比較) 拡大

2021/11/18更新

投資指標の計算式について

投資指標の計算式について

1口出資額

出資総額÷発行済投資口数

1口当りNAV

((出資総額+出資剰余金)+(保有資産額(鑑定価格)-保有資産額(簿価))÷発行済投資口数

NAV倍率

投資口価格÷1口当りNAV

1口当りFFO

(当期純利益+減価償却費+不動産売却損益)÷発行済投資口数

FFO倍率

投資口価格÷1口当りFFO

NOI

賃貸事業利益+減価償却費

NOI利回り

NOI÷保有資産額(簿価)

インプライドキャップレート

NOI÷(時価総額+(有利子負債総額-現金及び預金)+預かり敷金・保証金)

時価総額

投資口価格×発行済投資口数

LTV

有利子負債額÷総資産

DSCR

(賃貸事業利益+減価償却費)÷(前期末有利子負債額-当期末有利子負債額+当期支払利息)

EV / EBITDA

時価総額+(有利子負債額-現金及び預金)÷(賃貸事業利益+減価償却費)

長期固定金利比率

長期固定金利合計÷有利子負債合計

投資法人の概要

投資法人名 森トラスト総合リート投資法人
略称 MTR
証券コード 8961(東証)
上場日 2004/02/13
経過年 18.29年
決算期 3月/9月
URL http://www.mt-reit.jp/
出資総額 153,990百万円
発行済投資口数 1,320,000口
1口出資額 116,659円
格付 JCR:AA 
運用資産種別 総合型 オフィスビル:71.2% 商業施設:22.0% その他(住宅・ホテル):6.8%
運用対象地域
〔首都圏中心〕東京都心部:80.2% その他:19.8%
保有物件数 16棟
テナント数 189
総賃貸面積 422,131.36㎡

投資指標情報

1口当りNAV 147,878円
NAV倍率 0.97倍
1口当たりFFO 5,749円
FFO倍率 24.94倍
NOI利回り 2.90%
インプライドキャップレート 2.57%
時価総額 189,288百万円
取得簿価 324,346百万円
期末簿価 306,238百万円
鑑定価格 341,330百万円
有利子負債 155,000百万円
LTV 47.21%
EV / EBITDA 36.30倍
借入金平均残存年数 3.0年
長期固定金利比率 76%
平均稼働率 99.1%
平均築年数 21.20年

運用方針

  • 投資不動産の用途にかかわらず、商業、産業、人口の集積地である「東京都心部」を中心に、資産総額の60~80%を目途に投資を行う。
  • 「オフィスビル」を用途とする投資不動産に対し、資産総額の70~90%を目途に投資を行うとともに、「商業施設」(資産総額の10~30%)及び「その他(当面は住宅及びホテルに限る)」(資産総額の0~10%)に対しても投資を行う。

資産運用会社の概要

資産運用会社 森トラスト・アセットマネジメント株式会社
更新日 2021/11/18 資本金 400百万円
上位株主 75% 森トラスト株式会社 その他の株主
10% 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
5% 株式会社三井住友銀行
5% 株式会社三菱東京UFJ銀行
5% 株式会社みずほ銀行

決算情報2021年9月期(百万円)

第37期 第38期 第39期(直近) 当期
第40期予想
次期
第41期予想
営業収益 8,882 8,789 9,202 8,415 6,818
営業利益 5,437 5,464 5,563 4,873 3,270
経常利益 5,059 5,116 5,205 4,511 2,891
当期純利益 5,058 5,115 5,041 4,368 3,226
短期借入金 38,500 39,500 40,500
長期借入金 107,500 106,500 103,500
投資法人債 9,000 11,000 11,000
総資産額 328,915 330,301 328,288
純資産額 160,123 160,180 160,106
分配金 3,832円/1口 3,875円/1口 3,550円/1口 3,075円/1口 3,000円/1口

その他関係法人

資産保管会社 三井住友信託銀行株式会社 会計監査人 EY新日本有限責任監査法人
会計事務受託 三井住友信託銀行株式会社 投資主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社
納税事務受託 三井住友信託銀行株式会社 投資法人債事務受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社
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