森トラストリート投資法人
スポンサーが森トラストの総合型リート。東京都心部のオフィスビルとホテルを投資対象とする。2023年3月森トラスト・ホテルリート投資法人と合併。安定的なキャッシュフローを生むオフィスと、成長性が期待できるホテルを中核資産として、森トラストグループの共通理念である「安定性」「成長性」「継続性」「信頼性」「社会性」「他益性」を念頭に運用を行い、投資主価値の最大化を目指す。
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価格および出来高推移
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利回り推移(全平均・セクター平均比較)
投資法人の概要
| 投資法人名 | 森トラストリート投資法人 |
|---|---|
| 略称 | MTR |
| 証券コード | 8961（東証） |
| 上場日 | 2004/02/13 |
| 経過年 | 19.13年 |
| 決算期 | 2月/8月 |
| ＵＲＬ | http://www.mt-reit.jp/ |
| 出資総額 | 153,990百万円 |
| 発行済投資口数 | 1,320,000口 |
| 1口出資額 | 116,659円 |
| 格付 | JCR:AA |
| 運用資産種別 | 総合型 オフィスビル 55.2％ ホテル 30.2％ 商業施設 13.8％ その他 0.7％ |
| 運用対象地域 | 東京都心部：80.0％ 全国主要都市：16.0％ その他：4.0％ |
| 保有物件数 | 16棟 |
| テナント数 | 199 |
| 総賃貸面積 | 402,852.30㎡ |
投資指標情報
| 1口当りNAV | 153,875円 |
|---|---|
| NAV倍率 | 0.45倍 |
| 1口当たりFFO | 3,369円 |
| FFO倍率 | 20.36倍 |
| NOI利回り | 2.62％ |
| インプライドキャップレート | 3.26％ |
| 時価総額 | 90,552百万円 |
| 取得簿価 | 324,705百万円 |
| 期末簿価 | 305,957百万円 |
| 鑑定価格 | 350,000百万円 |
| 有利子負債 | 156,000百万円 |
| LTV | 47.87％ |
| EV / EBITDA | 28.30倍 |
| 借入金平均残存年数 | 3.5年 |
| 長期固定金利比率 | 85％ |
| 平均稼働率 | 96.0％ |
| 平均築年数 | 22.31年 |
運用方針
- 安定的なキャッシュフローを生むオフィスと、成長性が期待できるホテルを中核資産とする。
オフィスについては、東京都心部を中心とし、ホテルについては、将来安定的に集客が見込める「全国主要都市」及び「著名な観光地エリア」を中心とし、中長期的な安定運用を図る。
資産運用会社の概要
| 資産運用会社 | 森トラスト・アセットマネジメント株式会社 | |||
|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 2023/03/01 | 資本金 | 400百万円 | |
| 上位株主 | 100％ | 森トラスト株式会社 | その他の株主 | |
決算情報2022年9月期(百万円)
| 第39期 | 第40期 | 第41期（直近） |
当期 第42期予想 |
次期 第期予想 |
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| 営業収益 | 9,202 | 8,528 | 6,902 | 7,168 | |
| 営業利益 | 5,563 | 5,042 | 3,428 | 3,870 | |
| 経常利益 | 5,205 | 4,685 | 3,043 | 3,543 | |
| 当期純利益 | 5,041 | 4,537 | 3,331 | 3,450 | |
| 短期借入金 | 40,500 | 37,500 | 28,000 | ||
| 長期借入金 | 103,500 | 109,500 | 117,000 | ||
| 投資法人債 | 11,000 | 9,000 | 11,000 | ||
| 総資産額 | 328,288 | 325,071 | 325,909 | ||
| 純資産額 | 160,106 | 159,957 | 159,071 | ||
| 分配金 | 3,550円/1口 | 3,195円/1口 | 3,000円/1口 | 2,462円/1口 |
その他関係法人
| 資産保管会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | 会計監査人 | EY新日本有限責任監査法人 |
|---|---|---|---|
| 会計事務受託 | 三井住友信託銀行株式会社 | 投資主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 納税事務受託 | 三井住友信託銀行株式会社 | 投資法人債事務受託者 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社 |
