銘柄情報

ジャパンリアルエステイト投資法人

スポンサーが三菱地所、第一生命保険、三井物産といった業態・系列を超えた3社のバックアップを受けるオフィスビル特化型リート。日本ビルファンド投資法人と同時に上場し、時価総額も日本ビルファンドに次いでいる。東京都心部を中心に首都圏、地方都市にも分散投資を行っている。

  • 価格および出来高推移 拡大

  • 利回り推移(全平均・セクター平均比較) 拡大

2023/11/15更新

投資指標の計算式について

投資指標の計算式について

1口出資額

出資総額÷発行済投資口数

1口当りNAV

((出資総額+出資剰余金)+(保有資産額(鑑定価格)-保有資産額(簿価))÷発行済投資口数

NAV倍率

投資口価格÷1口当りNAV

1口当りFFO

(当期純利益+減価償却費+不動産売却損益)÷発行済投資口数

FFO倍率

投資口価格÷1口当りFFO

NOI

賃貸事業利益+減価償却費

NOI利回り

NOI÷保有資産額(簿価)

インプライドキャップレート

NOI÷(時価総額+(有利子負債総額-現金及び預金)+預かり敷金・保証金)

時価総額

投資口価格×発行済投資口数

LTV

有利子負債額÷総資産

DSCR

(賃貸事業利益+減価償却費)÷(前期末有利子負債額-当期末有利子負債額+当期支払利息)

EV / EBITDA

時価総額+(有利子負債額-現金及び預金)÷(賃貸事業利益+減価償却費)

長期固定金利比率

長期固定金利合計÷有利子負債合計

投資法人の概要

投資法人名 ジャパンリアルエステイト投資法人
略称 JRE
証券コード 8952(東証)
上場日 2001/09/10
経過年 22.48年
決算期 3月/9月
URL http://www.j-re.co.jp/
出資総額 516,736百万円
発行済投資口数 1,422,864口
1口出資額 363,166円
格付 S&P:A+ / R&I:AA / JCR:AA+ 
運用資産種別 オフィスビル特化型 オフィスビル100%
運用対象地域
都心5区:67.6% 東京23区(都心5区除く):8.5% 首都圏:5.9% その他地方都市:18%
保有物件数 77棟
テナント数 1600
総賃貸面積 888,354.00㎡

投資指標情報

1口当りNAV 606,763円
NAV倍率 0.89倍
1口当たりFFO 19,306円
FFO倍率 28.13倍
NOI利回り 4.01%
インプライドキャップレート 3.11%
時価総額 772,615百万円
取得簿価 1,133,528百万円
期末簿価 1,016,270百万円
鑑定価格 1,341,210百万円
有利子負債 450,193百万円
LTV 42.58%
EV / EBITDA 29.11倍
借入金平均残存年数 4.39年
長期固定金利比率 81%
平均稼働率 95.0%
平均築年数 21.10年

運用方針

  • 不動産等資産の所在地域別保有割合の目安を、首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)に所在する物件を70%以上、その他の地方都市に所在する物件を30%未満として運用することを基本的な目処とする。
  • 主としてオフィスビルに係る投資対象不動産等に集中して投資を行う。
  • 原則として延床面積が3,000㎡以上の建物及びその敷地に投資する。

資産運用会社の概要

資産運用会社 ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社
更新日 2023/11/15 資本金 263百万円
上位株主 90% 三菱地所株式会社 その他の株主
10% 三井物産株式会社

決算情報2023年9月期(百万円)

第42期 第43期 第44期(直近) 当期
第45期予想
次期
第46期予想
営業収益 37,654 37,345 38,627 41,300 34,980
営業利益 18,042 17,041 18,048 19,530 14,280
経常利益 17,256 16,172 17,086 18,500 13,180
当期純利益 16,790 16,161 17,075 17,850 14,170
短期借入金 70,200 101,800 95,300
長期借入金 310,200 325,700 321,900
投資法人債 42,993 32,993 32,993
総資産額 1,008,970 1,047,158 1,057,291
純資産額 517,761 517,993 538,402
分配金 11,500円/1口 11,667円/1口 12,000円/1口 11,700円/1口 11,300円/1口

その他関係法人

資産保管会社 三井住友信託銀行株式会社 会計監査人 新日本有限責任監査法人
会計事務受託 三菱UFJ信託銀行株式会社 投資主名簿管理人 株式会社三菱UFJ銀行
納税事務受託 三菱UFJ信託銀行株式会社 投資法人債事務受託者 株式会社三菱UFJ銀行
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