銘柄情報

大和証券リビング投資法人

メインスポンサーが大和証券グループ本社の住居特化型のリート。2020年4月に日本ヘルスケア投資法人を吸収合併し大和証券リビング投資法人へ商号変更。

  • 価格および出来高推移 拡大

  • 利回り推移(全平均・セクター平均比較) 拡大

2022/05/18更新

投資指標の計算式について

投資指標の計算式について

1口出資額

出資総額÷発行済投資口数

1口当りNAV

((出資総額+出資剰余金)+(保有資産額(鑑定価格)-保有資産額(簿価))÷発行済投資口数

NAV倍率

投資口価格÷1口当りNAV

1口当りFFO

(当期純利益+減価償却費+不動産売却損益)÷発行済投資口数

FFO倍率

投資口価格÷1口当りFFO

NOI

賃貸事業利益+減価償却費

NOI利回り

NOI÷保有資産額(簿価)

インプライドキャップレート

NOI÷(時価総額+(有利子負債総額-現金及び預金)+預かり敷金・保証金)

時価総額

投資口価格×発行済投資口数

LTV

有利子負債額÷総資産

DSCR

(賃貸事業利益+減価償却費)÷(前期末有利子負債額-当期末有利子負債額+当期支払利息)

EV / EBITDA

時価総額+(有利子負債額-現金及び預金)÷(賃貸事業利益+減価償却費)

長期固定金利比率

長期固定金利合計÷有利子負債合計

投資法人の概要

投資法人名 大和証券リビング投資法人
略称
証券コード 8986(東証)
上場日 2006/06/22
経過年 15.93年
決算期 3月/9月
URL https://www.daiwa-securities-living.c...
出資総額 132,171百万円
発行済投資口数 2,204,890口
1口出資額 59,944円
格付 R&I:A+ / JCR:A+ 
運用資産種別 賃貸住宅:70.5% ヘルスケア:29.5%
運用対象地域
東京都23区:43.2% 3大都市圏:43.0% 政令指定都市等:13.7%
保有物件数 239棟
テナント数 1
総賃貸面積 774,700.89㎡

投資指標情報

1口当りNAV 109,108円
NAV倍率 1.05倍
1口当たりFFO 3,229円
FFO倍率 35.43倍
NOI利回り 4.29%
インプライドキャップレート 3.22%
時価総額 252,239百万円
取得簿価 343,923百万円
期末簿価 320,798百万円
鑑定価格 395,997百万円
有利子負債 178,887百万円
LTV 50.97%
EV / EBITDA 30.23倍
借入金平均残存年数 4.3年
長期固定金利比率 89%
平均稼働率 97.7%
平均築年数 13.89年

運用方針

  • 東京23区及び3大都市圏を中心に、日本全国に所在する、主たる用途を住居とする不動産等の特定資産(賃貸住宅)への投資を行います。
  • 賃貸住宅への投資により、中長期にわたり、ポートフォリオ収益の安定化、資産規模の着実な拡大及び各運用資産の収益の安定化を追求し、もって投資主価値の継続的な拡大を目指します。
  • 家族構成の変化、それぞれの住居に対する考え方の変化、地域特性等の要因を考慮し、多様化するユーザーのニーズを捉えて、投資判断を行います。投資に際しては、ワンルームタイプ及びファミリータイプの2つの賃貸住宅カテゴリーの中から安定収益を生み出すと考える不動産を選別して、投資比率に基づき組み合わせて投資を行います。

資産運用会社の概要

資産運用会社 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社
更新日 2022/05/18 資本金 200百万円
上位株主 100% 株式会社大和証券グループ本社 その他の株主

決算情報2022年3月期(百万円)

第30期 第31期 第32期(直近) 当期
第33期予想
次期
第34期予想
営業収益 10,487 10,811 11,263 11,299 11,327
営業利益 5,101 5,090 5,324 5,333 5,363
経常利益 5,031 4,433 4,622 4,637 4,653
当期純利益 4,457 4,432 4,621 4,636 4,653
短期借入金 16,700 13,500 19,400
長期借入金 137,937 139,087 137,387
投資法人債 17,100 20,100 22,100
総資産額 335,601 336,301 350,956
純資産額 157,466 157,295 165,372
分配金 2,190円/1口 2,160円/1口 2,180円/1口 2,180円/1口 2,180円/1口

その他関係法人

資産保管会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 会計監査人 太陽有限責任監査法人
会計事務受託 三菱UFJ信託銀行株式会社 投資主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
納税事務受託 三菱UFJ信託銀行株式会社 投資法人債事務受託者 株式会社三菱UFJ銀行
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