銘柄情報

インヴィンシブル投資法人

スポンサーはCalliope(米のオルタナティブ投資運用会社フォートレスの関係法人)の総合型リート。住居が中心のため、個別分散が特徴となっている。残り1/4ほどをオフィス、商業施設、その他(シニア住宅など)に分散投資している。投資エリアは首都圏70%以上、地方主要都市部30%未満という目処を設けている。

  • 価格および出来高推移 拡大

  • 利回り推移(全平均・セクター平均比較) 拡大

2021/08/25更新

投資指標の計算式について

投資指標の計算式について

1口出資額

出資総額÷発行済投資口数

1口当りNAV

((出資総額+出資剰余金)+(保有資産額(鑑定価格)-保有資産額(簿価))÷発行済投資口数

NAV倍率

投資口価格÷1口当りNAV

1口当りFFO

(当期純利益+減価償却費+不動産売却損益)÷発行済投資口数

FFO倍率

投資口価格÷1口当りFFO

NOI

賃貸事業利益+減価償却費

NOI利回り

NOI÷保有資産額(簿価)

インプライドキャップレート

NOI÷(時価総額+(有利子負債総額-現金及び預金)+預かり敷金・保証金)

時価総額

投資口価格×発行済投資口数

LTV

有利子負債額÷総資産

DSCR

(賃貸事業利益+減価償却費)÷(前期末有利子負債額-当期末有利子負債額+当期支払利息)

EV / EBITDA

時価総額+(有利子負債額-現金及び預金)÷(賃貸事業利益+減価償却費)

長期固定金利比率

長期固定金利合計÷有利子負債合計

投資法人の概要

投資法人名 インヴィンシブル投資法人
略称 INV
証券コード 8963(東証)
上場日 2004/05/17
経過年 17.45年
決算期 6月/12月
URL http://www.invincible-inv.co.jp/
出資総額 235,702百万円
発行済投資口数 6,096,840口
1口出資額 38,660円
格付 JCR:A+ 
運用資産種別 総合型(住宅中心) ホテル:90.2% 住居:9.3% 商業施設:0.5%
運用対象地域
〔首都圏中心〕東京23区:31.4% 東京周辺部:13.5% 地方主要都市部:55.1%
保有物件数 142棟
テナント数 145
総賃貸面積 702,302.73㎡

投資指標情報

1口当りNAV 51,760円
NAV倍率 0.85倍
1口当たりFFO 48円
FFO倍率 919.40倍
NOI利回り 1.67%
インプライドキャップレート 1.51%
時価総額 267,346百万円
取得簿価 502,717百万円
期末簿価 462,165百万円
鑑定価格 532,550百万円
有利子負債 204,970百万円
LTV 41.17%
EV / EBITDA 59.70倍
借入金平均残存年数
長期固定金利比率 74%
平均稼働率 99.2%
平均築年数 25.05年

運用方針

  • 首都圏(東京、神奈川県、千葉県、埼玉県)および地方主要都市部を投資エリアの基本に据える。住居、オフィスビル、商業施設、ホテル、シニア、駐車場等、幅広い用途の不動産等を投資対象とする。

資産運用会社の概要

資産運用会社 コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社
更新日 2021/08/25 資本金 190百万円
上位株主 100% Calliope合同会社 その他の株主

決算情報2021年6月期(百万円)

第34期 第35期 第36期(直近) 当期
第37期予想
次期
第38期予想
営業収益 9,410 8,340 3,806
営業利益 1,496 1,690 -2,341
経常利益 424 624 -3,599
当期純利益 423 623 -3,599
短期借入金 58,260 90,448 53,315
長期借入金 197,008 163,940 143,455
投資法人債 8,200 8,200 8,200
総資産額 516,663 516,490 497,889
純資産額 249,538 249,641 245,113
分配金 69円/1口 167円/1口 15円/1口 円/1口

その他関係法人

資産保管会社 三井住友信託銀行株式会社 会計監査人 EY新日本有限責任監査法人
会計事務受託 株式会社EPコンサルティングサービス 投資主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社
納税事務受託 株式会社EPコンサルティングサービス 投資法人債事務受託者
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