インヴィンシブル投資法人
スポンサーはCalliope（米のオルタナティブ投資運用会社フォートレスの関係法人）の総合型リート。住居が中心のため、個別分散が特徴となっている。残り1/4ほどをオフィス、商業施設、その他（シニア住宅など）に分散投資している。投資エリアは首都圏70％以上、地方主要都市部30％未満という目処を設けている。
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価格および出来高推移
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利回り推移(全平均・セクター平均比較)
投資法人の概要
| 投資法人名 | インヴィンシブル投資法人 |
|---|---|
| 略称 | INV |
| 証券コード | 8963（東証） |
| 上場日 | 2004/05/17 |
| 経過年 | 18.87年 |
| 決算期 | 6月/12月 |
| ＵＲＬ | http://www.invincible-inv.co.jp/ |
| 出資総額 | 235,702百万円 |
| 発行済投資口数 | 6,096,840口 |
| 1口出資額 | 38,660円 |
| 格付 | JCR:A+ |
| 運用資産種別 | 総合型（住宅中心） ホテル：91.7％ 住居：7.8％ 商業施設：0.5％ |
| 運用対象地域 | 〔首都圏中心〕東京23区：31.9％ 東京周辺部：13.7％ 地方主要都市部：54.4％ |
| 保有物件数 | 127棟 |
| テナント数 | 131 |
| 総賃貸面積 | 674,028.63㎡ |
投資指標情報
| 1口当りNAV | 55,678円 |
|---|---|
| NAV倍率 | 0.98倍 |
| 1口当たりFFO | 1,449円 |
| FFO倍率 | 37.69倍 |
| NOI利回り | 3.54％ |
| インプライドキャップレート | 2.83％ |
| 時価総額 | 332,887百万円 |
| 取得簿価 | 491,416百万円 |
| 期末簿価 | 443,292百万円 |
| 鑑定価格 | 532,571百万円 |
| 有利子負債 | 240,797百万円 |
| LTV | 48.72％ |
| EV / EBITDA | 35.09倍 |
| 借入金平均残存年数 | |
| 長期固定金利比率 | 35％ |
| 平均稼働率 | 96.5％ |
| 平均築年数 | 26.73年 |
運用方針
- 首都圏（東京、神奈川県、千葉県、埼玉県）および地方主要都市部を投資エリアの基本に据える。住居、オフィスビル、商業施設、ホテル、シニア、駐車場等、幅広い用途の不動産等を投資対象とする。
資産運用会社の概要
| 資産運用会社 | コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社 | |||
|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 2023/02/22 | 資本金 | 190百万円 | |
| 上位株主 | 80％ | Fortress CIM Holdings L.P. | その他の株主 | |
| 20％ | ソフトバンクグループ株式会社 | |||
決算情報2022年6月期(百万円)
| 第37期 | 第38期 | 第39期（直近） |
当期 第40期予想 |
次期 第41期予想 |
|
| 営業収益 | 8,406 | 7,680 | 11,929 | 11,690 | 13,469 |
| 営業利益 | 2,292 | 2,114 | 6,257 | 5,964 | 7,467 |
| 経常利益 | 1,014 | 1,015 | 5,075 | 4,657 | 6,324 |
| 当期純利益 | 1,014 | 1,015 | 5,075 | 4,656 | 6,324 |
| 短期借入金 | 120,453 | 133,942 | 159,920 | ||
| 長期借入金 | 116,292 | 100,230 | 75,677 | ||
| 投資法人債 | 8,200 | 7,200 | 5,200 | ||
| 総資産額 | 494,819 | 490,118 | 494,237 | ||
| 純資産額 | 246,130 | 246,211 | 250,321 | ||
| 分配金 | 166円/1口 | 166円/1口 | 832円/1口 | 763円/1口 | 1,037円/1口 |
その他関係法人
| 資産保管会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | 会計監査人 | EY新日本有限責任監査法人 |
|---|---|---|---|
| 会計事務受託 | 株式会社EPコンサルティングサービス | 投資主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 納税事務受託 | 株式会社EPコンサルティングサービス | 投資法人債事務受託者 |
