日本アコモデーションファンド投資法人
スポンサーが三井不動産の住居特化型のリート。ライフスタイルや家族構成の変化に伴うさまざまなニーズに対応した居住・滞在空間として、賃貸住宅、学生寮・学生マンション、サービスアパートメント、シニア住宅、社宅に投資。これらを「アコモデーション資産」と定義。目標地域比率は東京23区内の占める割合を80％以上（取得価格ベース）としている。三井不動産グループ内で完結する一貫した業務体制を有していることが強み。
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価格および出来高推移
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利回り推移(全平均・セクター平均比較)
投資法人の概要
| 投資法人名 | 日本アコモデーションファンド投資法人 |
|---|---|
| 略称 | NAF |
| 証券コード | 3226（東証） |
| 上場日 | 2006/08/04 |
| 経過年 | 16.66年 |
| 決算期 | 2月/8月 |
| ＵＲＬ | http://www.naf-r.jp/ |
| 出資総額 | 145,450百万円 |
| 発行済投資口数 | 503,472口 |
| 1口出資額 | 288,894円 |
| 格付 | S&P:A+ / R&I:AA- |
| 運用資産種別 | 住宅：100％ |
| 運用対象地域 | 東京23区：88.5％ その他東京圏：4.5％ 地方主要都市：7.0％ |
| 保有物件数 | 134棟 |
| テナント数 | 9 |
| 総賃貸面積 | 520,050.46㎡ |
投資指標情報
| 1口当りNAV | 583,175円 |
|---|---|
| NAV倍率 | 1.03倍 |
| 1口当たりFFO | 14,741円 |
| FFO倍率 | 40.57倍 |
| NOI利回り | 4.63％ |
| インプライドキャップレート | 3.07％ |
| 時価総額 | 301,076百万円 |
| 取得簿価 | 339,900百万円 |
| 期末簿価 | 310,205百万円 |
| 鑑定価格 | 452,650百万円 |
| 有利子負債 | 169,500百万円 |
| LTV | 51.60％ |
| EV / EBITDA | 31.74倍 |
| 借入金平均残存年数 | 4.9年 |
| 長期固定金利比率 | 85％ |
| 平均稼働率 | 96.4％ |
| 平均築年数 | 15.88年 |
運用方針
- 主として居住の用に供される不動産又はその不動産を主たる信託財産とする信託受益権に対して投資を行う。主として居住の用に供される不動産のうち、賃貸住宅、学生寮、学生マンション、サービスアパートメント、シニア住宅、社宅を「アコモデーション資産」と定義付け、これらを投資対象とする。
- 主に東京23区を中心とした東京圏及び地方中核政令指定都市に所在する賃貸住宅へ投資を行う。地域別投資比率は、東京23区内に対する比率を80％以上とする。
資産運用会社の概要
| 資産運用会社 | 株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント | |||
|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 2022/10/20 | 資本金 | 300百万円 | |
| 上位株主 | 100％ | 三井不動産株式会社 | その他の株主 | |
決算情報2022年8月期(百万円)
| 第31期 | 第32期 | 第33期（直近） |
当期 第34期予想 |
次期 第35期予想 |
|
| 営業収益 | 11,986 | 12,217 | 12,434 | 12,265 | 12,369 |
| 営業利益 | 5,428 | 5,726 | 5,726 | 5,724 | 5,555 |
| 経常利益 | 4,978 | 5,279 | 5,293 | 5,292 | 5,101 |
| 当期純利益 | 4,978 | 5,278 | 5,292 | 5,291 | 5,100 |
| 短期借入金 | 24,000 | 25,000 | 25,500 | ||
| 長期借入金 | 139,500 | 134,500 | 136,000 | ||
| 投資法人債 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| 総資産額 | 327,824 | 326,050 | 328,466 | ||
| 純資産額 | 151,023 | 151,153 | 151,167 | ||
| 分配金 | 10,035円/1口 | 10,485円/1口 | 10,299円/1口 | 10,510円/1口 | 10,130円/1口 |
その他関係法人
| 資産保管会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | 会計監査人 | 有限責任あずさ監査法人 |
|---|---|---|---|
| 会計事務受託 | 税理士法人平成会計社 | 投資主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 納税事務受託 | PwC税理士法人 | 投資法人債事務受託者 |
