銘柄情報

森ヒルズリート投資法人

スポンサーが森ビルのオフィスビルを中心とした総合型リート。東京都心5区およびその周辺地区に所在するプレミウアム物件に重点投資。特に、港区(東京)内の投資比率が高い。オフィスビルの投資比率50%以上、その他に住居・商業施設などのプレミアム物件をコアとした都市型ポートフォリオを構築。再開発事業ノウハウを有する森ビルグループの総合力の最大活用が強み。

  • 価格および出来高推移 拡大

  • 利回り推移(全平均・セクター平均比較) 拡大

2022/09/14更新

投資指標の計算式について

投資指標の計算式について

1口出資額

出資総額÷発行済投資口数

1口当りNAV

((出資総額+出資剰余金)+(保有資産額(鑑定価格)-保有資産額(簿価))÷発行済投資口数

NAV倍率

投資口価格÷1口当りNAV

1口当りFFO

(当期純利益+減価償却費+不動産売却損益)÷発行済投資口数

FFO倍率

投資口価格÷1口当りFFO

NOI

賃貸事業利益+減価償却費

NOI利回り

NOI÷保有資産額(簿価)

インプライドキャップレート

NOI÷(時価総額+(有利子負債総額-現金及び預金)+預かり敷金・保証金)

時価総額

投資口価格×発行済投資口数

LTV

有利子負債額÷総資産

DSCR

(賃貸事業利益+減価償却費)÷(前期末有利子負債額-当期末有利子負債額+当期支払利息)

EV / EBITDA

時価総額+(有利子負債額-現金及び預金)÷(賃貸事業利益+減価償却費)

長期固定金利比率

長期固定金利合計÷有利子負債合計

投資法人の概要

投資法人名 森ヒルズリート投資法人
略称 MHR
証券コード 3234(東証)
上場日 2006/11/30
経過年 16.33年
決算期 1月/7月
URL http://mori-hills-reit.co.jp/
出資総額 195,718百万円
発行済投資口数 1,916,330口
1口出資額 102,132円
格付 JCR:AA 
運用資産種別 オフィスビル:88.9% 住宅:6.1% 商業施設:5.0%
運用対象地域
港区:88.4% 文京区:6.6% 渋谷区:5.0%
保有物件数 11棟
テナント数 358
総賃貸面積 178,203.13㎡

投資指標情報

1口当りNAV 156,886円
NAV倍率 0.94倍
1口当たりFFO 268,276円
FFO倍率 0.55倍
NOI利回り 227.29%
インプライドキャップレート 183.15%
時価総額 284,000百万円
取得簿価 409,252百万円
期末簿価 397,276百万円
鑑定価格 495,886百万円
有利子負債 192,422百万円
LTV 46.60%
EV / EBITDA 0.51倍
借入金平均残存年数 4.5年
長期固定金利比率 92%
平均稼働率 98.3%
平均築年数 20.87年

運用方針

  • オフィスビルに重点を置きつつ、住宅及び商業施設等への投資を行う。用途別の構成について、次の組入比率(取得価格ベース)を目処として資産運用を行う。
     オフィスビル:50%以上、住宅及び商業施設等:50%以下。
  • 東京圏を主な投資対象エリアとする。東京都心5区及びその周辺地区に重点的に投資を行い、その中でも港区に積極的に投資を行っていく。
     地方主要都市部の不動産関連資産については、ポートフォリオ合計額の20%以下を目処に投資を行う。

資産運用会社の概要

資産運用会社 森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
更新日 2022/09/14 資本金 200百万円
上位株主 100% 森ビル株式会社 その他の株主

決算情報2022年7月期(百万円)

第30期 第31期 第32期(直近) 当期
第33期予想
次期
第34期予想
営業収益 9,841 9,820 11,197 11,192 11,166
営業利益 6,157 6,085 6,985 6,932 6,890
経常利益 5,583 5,514 6,443 6,388 6,358
当期純利益 5,582 5,513 6,443 6,386 6,357
短期借入金 22,000 1,550 15,200
長期借入金 145,422 156,622 156,922
投資法人債 18,800 20,300 20,300
総資産額 404,953 411,259 412,892
純資産額 200,818 201,657 202,797
分配金 2,913円/1口 2,927円/1口 3,030円/1口 3,040円/1口 3,050円/1口

その他関係法人

資産保管会社 三井住友信託銀行株式会社 会計監査人 EY新日本有限責任監査法人
会計事務受託 税理士法人平成会計社 投資主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
納税事務受託 税理士法人平成会計社 投資法人債事務受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
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