銘柄情報

日本都市ファンド投資法人

スポンサーが三菱商事、UBS A.G.と日本最大級総合商社、世界最大級金融グループの2社のバックアップを受ける日本初の商業施設特化型リート。東京および東京周辺都市部を中心に、大阪・名古屋他全国に物件を保有しており、安定して高稼働状態となっている。2021年3月に、オフィスビル重点型REITであるMCUBS MidCity投資法人と合併し、商号を日本都市ファンド投資法人に変更。

  • 価格および出来高推移 拡大

  • 利回り推移(全平均・セクター平均比較) 拡大

2023/10/19更新

投資指標の計算式について

投資指標の計算式について

1口出資額

出資総額÷発行済投資口数

1口当りNAV

((出資総額+出資剰余金)+(保有資産額(鑑定価格)-保有資産額(簿価))÷発行済投資口数

NAV倍率

投資口価格÷1口当りNAV

1口当りFFO

(当期純利益+減価償却費+不動産売却損益)÷発行済投資口数

FFO倍率

投資口価格÷1口当りFFO

NOI

賃貸事業利益+減価償却費

NOI利回り

NOI÷保有資産額(簿価)

インプライドキャップレート

NOI÷(時価総額+(有利子負債総額-現金及び預金)+預かり敷金・保証金)

時価総額

投資口価格×発行済投資口数

LTV

有利子負債額÷総資産

DSCR

(賃貸事業利益+減価償却費)÷(前期末有利子負債額-当期末有利子負債額+当期支払利息)

EV / EBITDA

時価総額+(有利子負債額-現金及び預金)÷(賃貸事業利益+減価償却費)

長期固定金利比率

長期固定金利合計÷有利子負債合計

投資法人の概要

投資法人名 日本都市ファンド投資法人
略称 JMF
証券コード 8953(東証)
上場日 2002/03/12
経過年 21.98年
決算期 2月/8月
URL http://www.jrf-reit.com/
出資総額 602,733百万円
発行済投資口数 6,989,091口
1口出資額 86,239円
格付 S&P:A / R&I:AA- / JCR:AA 
運用資産種別 都市型商業44.5% オフィス18.6% 複合型17.9% その他3.1% 郊外型商業16.0%
運用対象地域
東京圏:54.7% 大阪圏:28.0% 名古屋圏:5.3% その他:12.0%
保有物件数 132棟
テナント数 2177
総賃貸面積 2,537,744.84㎡

投資指標情報

1口当りNAV 141,256円
NAV倍率 0.63倍
1口当たりFFO 3,420円
FFO倍率 26.02倍
NOI利回り 3.89%
インプライドキャップレート 3.59%
時価総額 622,029百万円
取得簿価 1,214,300百万円
期末簿価 1,153,041百万円
鑑定価格 1,324,944百万円
有利子負債 550,645百万円
LTV 44.05%
EV / EBITDA 24.87倍
借入金平均残存年数 4.4年
長期固定金利比率 91%
平均稼働率 99.2%
平均築年数 21.38年

運用方針

  • 主として都心型商業店舗ビルから郊外型ショッピングセンター、ロードサイド型店舗等の商業施設に直接に又は主として商業施設を裏付けとする特定資産を介して投資する。
  • 投資対象地域は、原則として、東京、名古屋、大阪の3大都市圏を中心とするが、日本国内の政令指定都市を含めた主要な都市等についても分散投資を行う。

資産運用会社の概要

資産運用会社 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
更新日 2023/10/19 資本金 500百万円
上位株主 51% 三菱商事株式会社 その他の株主
49% UBS Asset Management A.G.

決算情報2023年8月期(百万円)

第41期 第42期 第43期(直近) 当期
第44期予想
次期
第45期予想
営業収益 41,112 41,332 41,405 40,787 39,760
営業利益 17,694 17,887 18,054 17,759 17,095
経常利益 15,723 15,965 16,052 15,736 15,001
当期純利益 15,722 15,964 16,051 15,735 15,001
短期借入金 60,700 63,000 64,700
長期借入金 434,445 437,645 438,945
投資法人債 5,400 50,000 47,000
総資産額 1,248,964 1,249,604 1,249,926
純資産額 624,776 625,221 625,077
分配金 2,263円/1口 2,313円/1口 2,261円/1口 2,270円/1口 2,250円/1口

その他関係法人

資産保管会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 会計監査人 PwCあらた監査法人
会計事務受託 三菱UFJ信託銀行株式会社 投資主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
納税事務受託 PwC税理士法人 投資法人債事務受託者 株式会社三菱UFJ銀行
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