銘柄情報

イオンリート投資法人

スポンサーがイオンの商業施設の特化型リート。一部、物流施設にも投資可。「地域社会の生活インフラ資産」である商業施設等、なかでも、中長期にわたり安定したキャッシュ・フローの創出が見込まれる、イオングループが運営する大規模商業施設を中心に投資。投資エリアは全国主要都市・海外、既にマレーシアに投資。イオングループの総合力の最大活用が強み。

  • 価格および出来高推移 拡大

  • 利回り推移(全平均・セクター平均比較) 拡大

2023/09/13更新

投資指標の計算式について

投資指標の計算式について

1口出資額

出資総額÷発行済投資口数

1口当りNAV

((出資総額+出資剰余金)+(保有資産額(鑑定価格)-保有資産額(簿価))÷発行済投資口数

NAV倍率

投資口価格÷1口当りNAV

1口当りFFO

(当期純利益+減価償却費+不動産売却損益)÷発行済投資口数

FFO倍率

投資口価格÷1口当りFFO

NOI

賃貸事業利益+減価償却費

NOI利回り

NOI÷保有資産額(簿価)

インプライドキャップレート

NOI÷(時価総額+(有利子負債総額-現金及び預金)+預かり敷金・保証金)

時価総額

投資口価格×発行済投資口数

LTV

有利子負債額÷総資産

DSCR

(賃貸事業利益+減価償却費)÷(前期末有利子負債額-当期末有利子負債額+当期支払利息)

EV / EBITDA

時価総額+(有利子負債額-現金及び預金)÷(賃貸事業利益+減価償却費)

長期固定金利比率

長期固定金利合計÷有利子負債合計

投資法人の概要

投資法人名 イオンリート投資法人
略称 ARI
証券コード 3292(東証)
上場日 2013/11/22
経過年 9.87年
決算期 1月/7月
URL http://www.aeon-jreit.co.jp/
出資総額 239,903百万円
発行済投資口数 2,123,952口
1口出資額 112,951円
格付 JCR:AA 
運用資産種別 商業施設100%
運用対象地域
北海道・東北:6.7%  関東:35.6%  東海・北陸・中部:14.1%  近畿:23.8%  中国・四国:7.3%  九州・沖縄:11.1% マレーシア:1.3%
保有物件数 49棟
テナント数 5800
総賃貸面積 4,241,745.30㎡

投資指標情報

1口当りNAV 154,598円
NAV倍率 0.95倍
1口当たりFFO 5,909円
FFO倍率 24.74倍
NOI利回り 6.41%
インプライドキャップレート 5.30%
時価総額 310,522百万円
取得簿価 447,032百万円
期末簿価 411,158百万円
鑑定価格 492,124百万円
有利子負債 179,100百万円
LTV 39.58%
EV / EBITDA 17.33倍
借入金平均残存年数 7.4年
長期固定金利比率 89%
平均稼働率 100%
平均築年数 17.24年

運用方針

  • 本投資法人は、主として、「地域社会の生活インフラ資産」である商業施設等に投資する。なかでも、中長期にわたり安定したキャッシュフローの創出が見込まれる、イオングループが運営する大規模商業施設を中心としたポートフォリオを構築する。本投資法人は、国内での投資を中心としつつ、中長期的に経済発展が見込める国、地域に展開している商業施設への厳選した投資を行うとの観点から、マレーシア等のアセアン地域や中国等の海外のイオングループの商業施設についても投資対象とする。
    国内と海外の投資比率は、国内不動産を80%以上、海外不動産を15%以下として、運用を行う。また、その資産の80%以上は、大型商業施設に対する投資を行うこととする。但し、この比率は、資産規模の拡大に応じ、今後見直されることがある。

資産運用会社の概要

資産運用会社 イオン・リートマネジメント株式会社
更新日 2023/09/13 資本金 350百万円
上位株主 100% イオン株式会社 その他の株主

決算情報2023年7月期(百万円)

第19期 第20期 第21期(直近) 当期
第22期予想
次期
第23期予想
営業収益 20,121 19,987 21,008 20,976 20,997
営業利益 7,561 7,620 7,970 8,019 8,013
経常利益 6,694 6,713 7,048 7,036 7,004
当期純利益 6,889 6,724 7,047 7,036 7,004
短期借入金 20,800 20,400 20,400
長期借入金 107,300 107,700 107,700
投資法人債 51,000 51,000 51,000
総資産額 434,634 433,395 452,485
純資産額 236,607 236,638 247,392
分配金 3,274円/1口 3,283円/1口 3,350円/1口 3,350円/1口 3,335円/1口

その他関係法人

資産保管会社 三井住友信託銀行株式会社 会計監査人 Pwcあらた監査法人
会計事務受託 三井住友信託銀行株式会社 投資主名簿管理人 みずほ信託銀行株式会社
納税事務受託 三井住友信託銀行株式会社 投資法人債事務受託者 株式会社みずほ銀行
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