銘柄情報

日本リート投資法人

メインスポンサーが総合商社・双日の総合型リート。オフィスビルと住居の複合型で上場。投資対象比率はオフィスビル50%以上、住宅50%以下、商業施設20%以下。投資エリアは、オフィスビルは都心6区への重点投資、住宅は三大都市圏を中心とした分散投資、商業施設は投資対象地域全域からの厳選投資。メインスポンサーグループの総合力と、不動産ファンドのサブスポンサー各社とのスポンサーネットワーク及び知見の最大活用が強み。

  • 価格および出来高推移 拡大

  • 利回り推移(全平均・セクター平均比較) 拡大

2024/02/19更新

投資指標の計算式について

投資指標の計算式について

1口出資額

出資総額÷発行済投資口数

1口当りNAV

((出資総額+出資剰余金)+(保有資産額(鑑定価格)-保有資産額(簿価))÷発行済投資口数

NAV倍率

投資口価格÷1口当りNAV

1口当りFFO

(当期純利益+減価償却費+不動産売却損益)÷発行済投資口数

FFO倍率

投資口価格÷1口当りFFO

NOI

賃貸事業利益+減価償却費

NOI利回り

NOI÷保有資産額(簿価)

インプライドキャップレート

NOI÷(時価総額+(有利子負債総額-現金及び預金)+預かり敷金・保証金)

時価総額

投資口価格×発行済投資口数

LTV

有利子負債額÷総資産

DSCR

(賃貸事業利益+減価償却費)÷(前期末有利子負債額-当期末有利子負債額+当期支払利息)

EV / EBITDA

時価総額+(有利子負債額-現金及び預金)÷(賃貸事業利益+減価償却費)

長期固定金利比率

長期固定金利合計÷有利子負債合計

投資法人の概要

投資法人名 日本リート投資法人
略称 NRI
証券コード 3296(東証)
上場日 2014/04/24
経過年 9.86年
決算期 6月/12月
URL http://www.nippon-reit.com/
出資総額 126,516百万円
発行済投資口数 449,930口
1口出資額 281,190円
格付 R&I:A+ / JCR:A+ 
運用資産種別 オフィスビル:69.9% 住宅:27.0% 商業施設:3.1%
運用対象地域
都心6区:65.8% 三大都市圏:32.7% 政令指定都市等:1.5%

保有物件数 105棟
テナント数 3104
総賃貸面積 309,329.18㎡

投資指標情報

1口当りNAV 434,850円
NAV倍率 0.76倍
1口当たりFFO 11,540円
FFO倍率 28.64倍
NOI利回り 3.75%
インプライドキャップレート 3.37%
時価総額 148,702百万円
取得簿価 252,654百万円
期末簿価 257,438百万円
鑑定価格 322,484百万円
有利子負債 132,620百万円
LTV 48.14%
EV / EBITDA 27.49倍
借入金平均残存年数 3.69年
長期固定金利比率 87%
平均稼働率 97.9%
平均築年数 27.60年

運用方針

  • 本投資法人は、オフィス、住宅及び商業施設を主たる投資対象とする、総合型のポートフォリオの構築を図る。総合型リートの特性を活かして、収益の成長性及び安定性を重視し、機動的かつタイムリーな投資と投資主との利害一致を通じて、投資主価値の最大化を図る。

資産運用会社の概要

資産運用会社 SBIリートアドバイザーズ株式会社
更新日 2024/02/19 資本金 150百万円
上位株主 67% SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社 その他の株主
18% クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド・アセットマネジメント株式会社
15% アジリティー・アセット・アドバイザーズ株式会社

決算情報2023年12月期(百万円)

第21期 第22期 第22期(直近) 当期
第23期予想
次期
第24期予想
営業収益 8,547 8,865 8,828 8,894 8,781
営業利益 4,442 4,440 4,705 4,700 4,669
経常利益 3,774 3,772 3,984 3,964 3,905
当期純利益 3,773 3,771 3,983 3,964 3,904
短期借入金 19,000 17,650 17,600
長期借入金 107,120 108,470 108,520
投資法人債 6,500 6,500 6,500
総資産額 275,138 275,414 275,462
純資産額 130,395 130,392 130,605
分配金 8,387円/1口 8,381円/1口 8,854円/1口 8,810円/1口 8,678円/1口

その他関係法人

資産保管会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 会計監査人 有限責任あずさ監査法人
会計事務受託 三菱UFJ信託銀行株式会社 投資主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
納税事務受託 三菱UFJ信託銀行株式会社 投資法人債事務受託者
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