銘柄情報

トーセイ・リート投資法人

スポンサーが不動産会社トーセイの東京経済圏を中心とした総合型リート。東京経済圏に点在するオフィス、商業施設および住宅を投資対象として運用を行う。取得競合が相対的に少なくかつ高利回りが期待可能なエリアに所在する競争力の高い不動産、又は築年数にとらわれない高ポテンシャルを有する不動産を主な投資対象として投資を行う。

  • 価格および出来高推移 拡大

  • 利回り推移(全平均・セクター平均比較) 拡大

2020/06/15更新

投資指標の計算式について

投資指標の計算式について

1口出資額

出資総額÷発行済投資口数

1口当りNAV

((出資総額+出資剰余金)+(保有資産額(鑑定価格)-保有資産額(簿価))÷発行済投資口数

NAV倍率

投資口価格÷1口当りNAV

1口当りFFO

(当期純利益+減価償却費+不動産売却損益)÷発行済投資口数

FFO倍率

投資口価格÷1口当りFFO

NOI

賃貸事業利益+減価償却費

NOI利回り

NOI÷保有資産額(簿価)

インプライドキャップレート

NOI÷(時価総額+(有利子負債総額-現金及び預金)+預かり敷金・保証金)

時価総額

投資口価格×発行済投資口数

LTV

有利子負債額÷総資産

DSCR

(賃貸事業利益+減価償却費)÷(前期末有利子負債額-当期末有利子負債額+当期支払利息)

EV / EBITDA

時価総額+(有利子負債額-現金及び預金)÷(賃貸事業利益+減価償却費)

長期固定金利比率

長期固定金利合計÷有利子負債合計

投資法人の概要

投資法人名 トーセイ・リート投資法人
略称 TRI
証券コード 3451(東証)
上場日 2014/11/27
経過年 5.69年
決算期 4月/10月
URL http://www.tosei-reit.co.jp/ja/index....
出資総額 36,097百万円
発行済投資口数 336,505口
1口出資額 107,270円
格付
運用資産種別 オフィス:45.4% 商業施設:8.6% 住宅:46.0%
運用対象地域
都心5区:5.5% 東京23区:19.7% 東京経済圏:74.8%
保有物件数 49棟
テナント数 1955
総賃貸面積 175,129.98㎡

投資指標情報

1口当りNAV 140,212円
NAV倍率 0.74倍
1口当たりFFO 4,705円
FFO倍率 22.04倍
NOI利回り 4.90%
インプライドキャップレート 4.86%
時価総額 34,896百万円
取得簿価 68,782百万円
期末簿価 68,038百万円
鑑定価格 77,822百万円
有利子負債 35,500百万円
LTV 46.50%
EV / EBITDA 18.84倍
借入金平均残存年数 3.1年
長期固定金利比率 86%
平均稼働率 97.7%
平均築年数 27.03年

運用方針

  • 基本的投資対象はオフィス、商業施設及び住宅。オフィス及び商業施設は併せて80%、住宅は50%を上限に設定。
      ※オフィス 延床面積1,000㎡以上
      ※商業施設 延床面積1,000㎡以上
      ※住居   専有面積 主となる住戸の専有面積が1住戸あたりの20㎡以上であること
  • 東京都の都市部を含む東京経済圏に所在する不動産をメインターゲットとしてポートフォリオを構築。一方、東京経済圏以外においては、人口増加傾向が確認できる主要地方都市においてポートフォリオ全体の20%以下の範囲内で投資。

資産運用会社の概要

資産運用会社 トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社
更新日 2020/06/15 資本金 100百万円
上位株主 100% トーセイ株式会社 その他の株主

決算情報2020年4月期(百万円)

第9期 第10期 第11期(直近) 当期
第12期予想
次期
第13期予想
営業収益 2,748 2,510 2,996 3,040 3,009
営業利益 1,490 1,241 1,501 1,453 1,450
経常利益 1,273 1,019 1,244 1,172 1,180
当期純利益 1,229 1,014 1,243 1,171 1,179
短期借入金 3,200 4,400 4,800
長期借入金 26,000 24,800 30,700
投資法人債
総資産額 62,514 62,400 76,345
純資産額 30,237 30,106 37,398
分配金 4,052円/1口 3,675円/1口 3,696円/1口 3,520円/1口 3,520円/1口

その他関係法人

資産保管会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 会計監査人 新創監査法人
会計事務受託 税理士法人平成会計社 投資主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
納税事務受託 税理士法人平成会計社 投資法人債事務受託者
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