積水ハウス・リート投資法人
2018年5月1日に積水ハウス・レジデンシャル投資法人と合併。
「プライム・プロパティ」と定義する戦略的立地に所在する高品質な居住用不動産及び商業用不動産等に重点投資をするとともに、スポンサーであり、居住用不動産及び商業用不動産等に関し豊富な開発・運営実績を有する積水ハウス株式会社及び積水ハウスグループの不動産開発力及び運営力等を最大限に活用した成長戦略を推進することで、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を実現し、投資主価値を最大化することを目指す。
(積水ハウス・リート投資法人HPより抜粋）
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価格および出来高推移
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利回り推移(全平均・セクター平均比較)
投資法人の概要
| 投資法人名 | 積水ハウス・リート投資法人 |
|---|---|
| 略称 | SHR |
| 証券コード | 3309（東証） |
| 上場日 | 2014/12/03 |
| 経過年 | 8.32年 |
| 決算期 | 4月/10月 |
| ＵＲＬ | http://www.sekisuihouse-reit.co.jp/ |
| 出資総額 | 161,283百万円 |
| 発行済投資口数 | 4,381,482口 |
| 1口出資額 | 36,810円 |
| 格付 | R&I:AA- / JCR:AA |
| 運用資産種別 | 住居：48.8％ オフィスビル：48.1％ ホテル：3.1％ 商業施設等：0％ |
| 運用対象地域 | 東京圏：69.7％ 大阪圏：21.3％ 名古屋圏：4.8％ その他：4.1％ |
| 保有物件数 | 120棟 |
| テナント数 | 16 |
| 総賃貸面積 | 556,536.28㎡ |
投資指標情報
| 1口当りNAV | 90,806円 |
|---|---|
| NAV倍率 | 0.79倍 |
| 1口当たりFFO | 2,394円 |
| FFO倍率 | 30.12倍 |
| NOI利回り | 3.27％ |
| インプライドキャップレート | 3.05％ |
| 時価総額 | 315,905百万円 |
| 取得簿価 | 554,466百万円 |
| 期末簿価 | 539,726百万円 |
| 鑑定価格 | 643,093百万円 |
| 有利子負債 | 250,542百万円 |
| LTV | 45.23％ |
| EV / EBITDA | 30.96倍 |
| 借入金平均残存年数 | 3.6年 |
| 長期固定金利比率 | 85％ |
| 平均稼働率 | 96.4％ |
| 平均築年数 | 12.74年 |
運用方針
- 入居者の「持続可能な生活拠点」又はテナント企業の「持続可能な事業活動拠点」に適した立地に所在する不動産並びに快適性や安全性など住居としての高い基本性能やテナント企業が求める機能性等を有する不動産に対するニーズが高まりつつあるとの基本認識の下、「戦略的立地」に所在する「高品質」な居住用不動産及び商業用不動産等を「プライムプロパティ」と呼称し、重点的な投資対象とする。
「生活拠点」としての住居及び「事業活動拠点」としてのオフィスビルをポートフォリオの中核資産に位置付け、成長が見込まれるホテルへの投資にも取り組みながら、高い安定性とクオリティを兼備するポートフォリオを構築することを目指す。
(積水ハウスリート投資法人HPより抜粋）
資産運用会社の概要
| 資産運用会社 | 積水ハウス・アセットマネジメント株式会社 | |||
|---|---|---|---|---|
| 更新日 | 2022/12/15 | 資本金 | 400百万円 | |
| 上位株主 | 100％ | 積水ハウス株式会社 | その他の株主 | |
決算情報2022年10月期(百万円)
| 第14期 | 第15期 | 第16期（直近） |
当期 第17期予想 |
次期 第18期予想 |
|
| 営業収益 | 17,291 | 14,756 | 15,797 | 15,224 | 15,541 |
| 営業利益 | 9,413 | 7,625 | 8,078 | 7,233 | 7,387 |
| 経常利益 | 8,520 | 6,746 | 7,205 | 6,346 | 6,426 |
| 当期純利益 | 8,520 | 6,745 | 7,204 | 6,345 | 6,425 |
| 短期借入金 | 42,230 | 40,200 | 39,010 | ||
| 長期借入金 | 176,212 | 191,942 | 187,732 | ||
| 投資法人債 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | ||
| 総資産額 | 555,644 | 579,931 | 570,999 | ||
| 純資産額 | 287,642 | 298,782 | 294,484 | ||
| 分配金 | 1,803円/1口 | 1,698円/1口 | 1,714円/1口 | 1,701円/1口 | 1,466円/1口 |
その他関係法人
| 資産保管会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 会計監査人 | 新日本有限責任監査法人 |
|---|---|---|---|
| 会計事務受託 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 投資主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 納税事務受託 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 投資法人債事務受託者 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
