銘柄情報

積水ハウス・リート投資法人

2018年5月1日に積水ハウス・レジデンシャル投資法人と合併。
「プライム・プロパティ」と定義する戦略的立地に所在する高品質な居住用不動産及び商業用不動産等に重点投資をするとともに、スポンサーであり、居住用不動産及び商業用不動産等に関し豊富な開発・運営実績を有する積水ハウス株式会社及び積水ハウスグループの不動産開発力及び運営力等を最大限に活用した成長戦略を推進することで、中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を実現し、投資主価値を最大化することを目指す。
(積水ハウス・リート投資法人HPより抜粋)

  • 価格および出来高推移 拡大

  • 利回り推移(全平均・セクター平均比較) 拡大

2023/06/15更新

投資指標の計算式について

投資指標の計算式について

1口出資額

出資総額÷発行済投資口数

1口当りNAV

((出資総額+出資剰余金)+(保有資産額(鑑定価格)-保有資産額(簿価))÷発行済投資口数

NAV倍率

投資口価格÷1口当りNAV

1口当りFFO

(当期純利益+減価償却費+不動産売却損益)÷発行済投資口数

FFO倍率

投資口価格÷1口当りFFO

NOI

賃貸事業利益+減価償却費

NOI利回り

NOI÷保有資産額(簿価)

インプライドキャップレート

NOI÷(時価総額+(有利子負債総額-現金及び預金)+預かり敷金・保証金)

時価総額

投資口価格×発行済投資口数

LTV

有利子負債額÷総資産

DSCR

(賃貸事業利益+減価償却費)÷(前期末有利子負債額-当期末有利子負債額+当期支払利息)

EV / EBITDA

時価総額+(有利子負債額-現金及び預金)÷(賃貸事業利益+減価償却費)

長期固定金利比率

長期固定金利合計÷有利子負債合計

投資法人の概要

投資法人名 積水ハウス・リート投資法人
略称 SHR
証券コード 3309(東証)
上場日 2014/12/03
経過年 9.25年
決算期 4月/10月
URL http://www.sekisuihouse-reit.co.jp/
出資総額 161,283百万円
発行済投資口数 4,381,482口
1口出資額 36,810円
格付 R&I:AA- / JCR:AA 
運用資産種別 住居:48.8% オフィスビル:48.1% ホテル:3.1% 商業施設等:0%
運用対象地域
東京圏:69.7% 大阪圏:21.3% 名古屋圏:4.8% その他:4.1%
保有物件数 120棟
テナント数 16
総賃貸面積 556,636.96㎡

投資指標情報

1口当りNAV 92,704円
NAV倍率 0.81倍
1口当たりFFO 2,115円
FFO倍率 35.32倍
NOI利回り 3.34%
インプライドキャップレート 3.05%
時価総額 327,297百万円
取得簿価 554,466百万円
期末簿価 537,989百万円
鑑定価格 650,544百万円
有利子負債 258,242百万円
LTV 45.37%
EV / EBITDA 31.03倍
借入金平均残存年数 3.6年
長期固定金利比率 84%
平均稼働率 96.5%
平均築年数 13.23年

運用方針

  • 入居者の「持続可能な生活拠点」又はテナント企業の「持続可能な事業活動拠点」に適した立地に所在する不動産並びに快適性や安全性など住居としての高い基本性能やテナント企業が求める機能性等を有する不動産に対するニーズが高まりつつあるとの基本認識の下、「戦略的立地」に所在する「高品質」な居住用不動産及び商業用不動産等を「プライムプロパティ」と呼称し、重点的な投資対象とする。
    「生活拠点」としての住居及び「事業活動拠点」としてのオフィスビルをポートフォリオの中核資産に位置付け、成長が見込まれるホテルへの投資にも取り組みながら、高い安定性とクオリティを兼備するポートフォリオを構築することを目指す。
    (積水ハウスリート投資法人HPより抜粋)

資産運用会社の概要

資産運用会社 積水ハウス・アセットマネジメント株式会社
更新日 2023/06/15 資本金 400百万円
上位株主 100% 積水ハウス株式会社 その他の株主

決算情報2023年4月期(百万円)

第15期 第16期 第17期(直近) 当期
第18期予想
次期
第19期予想
営業収益 14,756 15,797 15,365 16,331 17,218
営業利益 7,625 8,078 7,508 8,059 8,726
経常利益 6,746 7,205 6,637 7,094 7,696
当期純利益 6,745 7,204 6,637 7,093 7,694
短期借入金 40,200 39,010 43,050
長期借入金 191,942 187,732 186,692
投資法人債 31,500 31,500 28,500
総資産額 579,931 570,999 569,205
純資産額 298,782 294,484 293,617
分配金 1,698円/1口 1,714円/1口 1,781円/1口 1,895円/1口 1,794円/1口

その他関係法人

資産保管会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 会計監査人 新日本有限責任監査法人
会計事務受託 三菱UFJ信託銀行株式会社 投資主名簿管理人 みずほ信託銀行株式会社
納税事務受託 三菱UFJ信託銀行株式会社 投資法人債事務受託者 株式会社三菱UFJ銀行
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