銘柄情報

サムティ・レジデンシャル投資法人

スポンサーが関西を基盤とするサムティグループのレジデンスリート。
主要地方都市を中心としたレジデンスに厳選投資することにより、安定性、成長性、収益性を追求したポートフォリオの構築を目指す。
ホテル及びヘルスケア施設等の運営型施設についても、レジデンスとともに「アコモデーションアセット」に含める形で、20%以下の投資対象として位置付けているが当初はレジデンスのみを投資対象としている。

  • 価格および出来高推移 拡大

  • 利回り推移(全平均・セクター平均比較) 拡大

2022/09/14更新

投資指標の計算式について

投資指標の計算式について

1口出資額

出資総額÷発行済投資口数

1口当りNAV

((出資総額+出資剰余金)+(保有資産額(鑑定価格)-保有資産額(簿価))÷発行済投資口数

NAV倍率

投資口価格÷1口当りNAV

1口当りFFO

(当期純利益+減価償却費+不動産売却損益)÷発行済投資口数

FFO倍率

投資口価格÷1口当りFFO

NOI

賃貸事業利益+減価償却費

NOI利回り

NOI÷保有資産額(簿価)

インプライドキャップレート

NOI÷(時価総額+(有利子負債総額-現金及び預金)+預かり敷金・保証金)

時価総額

投資口価格×発行済投資口数

LTV

有利子負債額÷総資産

DSCR

(賃貸事業利益+減価償却費)÷(前期末有利子負債額-当期末有利子負債額+当期支払利息)

EV / EBITDA

時価総額+(有利子負債額-現金及び預金)÷(賃貸事業利益+減価償却費)

長期固定金利比率

長期固定金利合計÷有利子負債合計

投資法人の概要

投資法人名 サムティ・レジデンシャル投資法人
略称 SRI
証券コード 3459(東証)
上場日 2015/06/30
経過年 7.75年
決算期 1月/7月
URL http://www.samty-residential.com/
出資総額 82,300百万円
発行済投資口数 838,726口
1口出資額 98,125円
格付 JCR:A 
運用資産種別 住居:100%
運用対象地域
主要地方都市48.0% その他地方都市27.5% 首都圏24.4%
保有物件数 159棟
テナント数 159
総賃貸面積 334,279.57㎡

投資指標情報

1口当りNAV 117,176円
NAV倍率 0.96倍
1口当たりFFO 4,170円
FFO倍率 26.98倍
NOI利回り 4.02%
インプライドキャップレート 3.56%
時価総額 94,357百万円
取得簿価 147,605百万円
期末簿価 149,526百万円
鑑定価格 163,368百万円
有利子負債 77,435百万円
LTV 49.79%
EV / EBITDA 27.68倍
借入金平均残存年数 3.3年
長期固定金利比率 86%
平均稼働率 96.4%
平均築年数 10.84年

運用方針

  • 晩婚化、女性就業者数の増加及び高齢者人口の増加に起因した、単身世帯の増加傾向を踏まえ、シングル
  • コンパクトタイプの物件の取得を重視。
  • ポートフォリオ全体に占める地方都市の投資比率を70%程度とすることを目標とする。主要地方都市(札幌市、仙台市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、福岡市)50%以上、その他地方都市20%以下。資産規模の拡大及びポートフォリオの分散を図るために、首都圏にも30%程度を目標として投資を行う。

資産運用会社の概要

資産運用会社 サムティアセットマネジメント株式会社
更新日 2022/09/14 資本金 120百万円
上位株主 100% サムティ株式会社 その他の株主

決算情報2022年7月期(百万円)

第12期 第13期 第14期(直近) 当期
第15期予想
次期
第16期予想
営業収益 4,176 4,842 5,408 5,493 5,568
営業利益 1,859 2,309 2,549 2,539 2,460
経常利益 1,516 1,833 2,136 2,030 1,982
当期純利益 1,515 1,832 2,135 2,029 1,981
短期借入金 10,700 11,385 11,685
長期借入金 50,035 62,350 62,550
投資法人債 2,700 3,200 3,200
総資産額 124,926 154,849 155,528
純資産額 59,918 75,981 75,990
分配金 2,735円/1口 2,764円/1口 3,021円/1口 2,752円/1口 2,713円/1口

その他関係法人

資産保管会社 みずほ信託銀行 会計監査人 新日本有限責任監査法人
会計事務受託 税理士法人 平成会計社 投資主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
納税事務受託 税理士法人 平成会計社 投資法人債事務受託者
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